Расходные кассовые ордера

Расходный кассовый ордер – документ, отражающий выдачу денежных средств из кассы. На основании созданного РКО кассир в рабочем месте может выполнить операцию внесения денежных средств, в результате чего будет создан документ Внесение денежных средств в кассу ККМ.

Для создания документа нажмите кнопку и заполните необходимые реквизиты:

Создать документ Внесения денежных средств в кассу ККМ или Приходный кассовый ордер на основании текущего документа.

Номер – номер и дата документа, поля заполняются автоматически.

Организация – организация, поле ссылается на запись справочника Организации.

Касса – касса, выдача денежных средств из которой оформляется текущим РКО.

Подразделение – подразделение предприятия, поле ссылается на запись справочника Собственные контрагенты.

Кассир – кассир, осуществляющий операцию.

Операция – выберите нужную операцию из выпадающего списка:

• Выдача ДС в банк, если денежные средства из кассы сдаются в банк. При этом укажите Банковский счет, на который осуществляется перевод;
• Выдача ДС в другую кассу, если средства передаются в другую кассу того же предприятия;
• Выдача ДС в кассу ККМ, если денежные средства передаются в кассу ККМ;
• Прочая выдача ДС в другом случае, не предусмотренном программой;
• Выдача ДС перевозчику, если денежные средства из кассы передаются перевозчику. При этом необходимо указать соответствующую статью ДДС и указать контрагента-получателя денежных средств.
• Возврат ДС покупателю из ККМ при осуществлении возврата денежных средств за билет/услугу. При этом необходимо указать соответствующую статью ДДС.

Статья движения денежных средств заполняется автоматически в зависимости от выбранной операции.

Реквизиты для печати:

• Выдать: ФИО лица-получателя наличные денежные средства из кассы предприятия;
• По документу: документ-основание для совершения платежа;
• Основание для печати: соответствующая хозяйственная операция;
• Приложение: перечислите прилагаемые документы с указанием их номеров и дат составления, например Х-отчет.

Сумма платежа: сумма денежных средств, выданных из кассы.

Комментарий: дополнительная информация по операции выемки денежных средств.

При нажатии на кнопку​ открывается подменю печати документов. Выберите из предложенных вариантов:

• Расходный кассовый ордер (КО-2)​ для оформления выдачи денежных средств из кассы организации или
• ​Объявление на взнос наличными​ для оформления перевода наличных денежных средств из кассы предприятия на собственный расчетный или текущий счет в банке.

Просмотреть отражение документа в регистрах учета: