Настройки и справочники

Подраздел Настройки и справочники раздела Денежные средства включает в себя следующие справочники:

• Организации – справочник собственных контрагентов автовокзала;
• Договоры эквайринга – документы, описывающие условия работы с эквайринг-партнерами автовокзала;
• Статьи ДДС – справочник для настройки статей движения денежных средств;
• Кассы – справочник касс предприятия, разделяющий потоки денежных средств (например, Касса первой смены, Касса второй смены, Сейф);
• Кассы ККМ – справочник конкретных контрольно-кассовых машин, используемых системой.

• Вариант локализации: укажите страну, которой принадлежит автовокзал, выбрав нужный вариант из выпадающего списка; Вариант локализации адаптирует некоторые справочники и печатные формы документов в соответствии с особенностями выбранной страны локализации (местоположения автовокзала).

• Поле Основная валюта заполняется автоматически в зависимости от указанного варианта локализации.

В справочнике Организации создаются и хранятся все собственные контрагенты автовокзала:

Создать новую запись справочника. Укажите Наименование организации и заполните основную информацию о ней:

• Наименование организации;
• Полное юр. наименование организации;
• Руководитель: ФИО руководителя;
• Должность: должность руководителя;
• Главный бухгалтер: ФИО главного бухгалтера;
• Код по ОКПО;
• ИНН;
• КПП;
• Код ЕГРЮЛ;
• Вид: укажите, является контрагент физическим или юридическим лицом;
• Код ЕГРИП;

• Установленный в соответствующем поле флаг позволяет Формировать отдельные РКО на сумму возвратов при закрытии смены по кассе.

Заполните Контактную информацию:

• Юридический адрес: адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Возможно заполнение вручную в свободной форме, но во избежание ошибок рекомендуется использовать справочник. Для этого нажмите клавишу F4 или знак в поле ввода информации. В открывшемся окне Юридический адрес заполните соответствующие поля, поле Почтовый индекс заполнится автоматически. Нажатием на кнопку справа от поля ввода можно вызвать дополнительное меню: удобно оставить комментарий, быстро найти адрес на Яндекс.Картах или GoogleMaps. Дополнительное меню также позволяет подставить нужный адрес из ранее указанных для данной организации.

• Фактический адрес: адрес, по которому организация осуществляет свою деятельность.

Заполняется аналогично. При совпадении юридического и фактического адресов удобно будет воспользоваться дополнительным меню и подставить ранее указанный адрес.

• Телефон: основной контактный номер телефона организации.

Поле также может быть заполнено вручную в свободной форме либо в окне Телефон, вызываемом нажатием клавиши F4 или знака в поле ввода информации. Второй вариант предпочтителен, т.к. позволит убедиться в корректности заполнения.

Кнопка справа от поля ввода позволяет быстро позвонить или отправить SMS на указанный номер Для этого должна быть установлена программа телефонии, как настроить телефонию – читайте в соответствующем разделе.

• Факс: номер факсимильного аппарата, заполняется аналогично.

• Email: адрес электронной почты организации. Кнопка справа от поля ввода позволяет быстро отправить электронное письмо на указанный адрес (для этого должна быть настроена учетная запись электронной почты, как настроить электронную почту читайте в соответствующем разделе ).

• Почтовый адрес: почтовый адрес организации. Заполняется по аналогии с другими адресами, удобно будет воспользоваться дополнительным меню, нажав кнопку , и подставить ранее указанный адрес (в случае их совпадения).

• Другое: в свободной форме по желанию указывается дополнительная контактная информация об организации.

Система позволяет настраивать

• Ставки НДС для определенных условий и
• Системы налогообложения для отдельных объектов налогообложения.
• При необходимости указывается Признак агента.

По ссылке командной панели Банковские счета организации укажите банковские счета для отражения безналичного денежного оборота:

Укажите Наименование счета и заполните его реквизиты:

• Организация: текущая организация;
• Номер счета: номер банковского счета;

Заполните банковские реквизиты: Достаточно указать БИК (вручную либо выбором из справочника, вызываемого нажатием на знак в поле ввода или комбинацией клавиш Ctrl+Shift+F4): банковский идентификационный код. Поля Корр. счет, Наименование и Город заполнятся автоматически (на основе данных классификатора банков).

Флаг Используется банк для расчетов должен быть установлен, если банк, в котором открыт счет, проводит платежи через корреспондентский счет, открытый в другом банке. При установленном флаге необходимо аналогично заполнить реквизиты банка для непрямых расчетов в дополнительно открывшихся полях.

В справочнике Договоры эквайринга создаются документы, описывающие условия работы с эквайринговым партнером:

• Организация – организация, заключающая договор с банком-эквайером;
• Банковский счет – банковский счет, по которому происходят расчеты с эквайринг-партнером.
• Эквайрер – банк-партнер, с которым заключен договор эквайринга, поле ссылается на справочник Контрагентов.
• Наименование – наименование договора.
• Срок исполнения платежа – время с момента проведения платежа до момента поступления средств на счет в днях.
• Виды обслуживаемых карт: добавьте виды платежных систем, обслуживаемых эквайринговыми терминалами (например, Visa).

По ссылке командной панели Эквайринговые терминалы укажите терминалы, обслуживающие клиентов по данному договору:

Для создания эквайрингового терминала укажите его Серийный номер и Наименование.

По серийному номеру осуществляется поиск при подключении эквайрингового терминала в рабочем месте кассира.

• Касса – касса, к которой привязан эквайринговый терминал;
• Подключаемое оборудование – экземпляр подключаемого оборудования, подробнее – в разделе Подключаемое оборудование.

В справочнике настраиваются статьи бухгалтерского учета движения денежных средств. По умолчанию в системе заданы группы Приход и Расход, включающие в себя основные статьи движения денежных средств организации:

Справочник имеет многоуровневую иерархическую структуру. Его элементы можно перегруппировывать, перенося из одной группы в другую.

Для создания новой статьи движения денежных средств необходимо указать ее Код, Наименование и заполнить реквизиты:

• Родитель – родительская папка группы статей;
• Описание – дополнительная информация по статье движения денежных средств;
• Хозяйственная операция – выберите соответствующую хозяйственную операцию из выпадающего списка существующих;
• Корреспондирующий счет – корреспондирующий бухгалтерский счет.

В справочнике создаются и хранятся кассы предприятия (не ККМ!), используемые для разделения потоков денежных средств, например, Касса первой смены, Касса второй смены и т. д.:

Для создания новой кассы определите ее Наименование, выберите сответствующую Организацию и ее Подразделение (поле ссылается на запись справочника Собственные контрагенты).

В справочнике хранятся данные обо всех контрольно-кассовых машинах, используемых системой. При подключении ККМ к рабочему месту кассира запись справочника создается автоматически.

Для удобной организации списка ККМ можно объединять в группы.

• Группа – группа, к которой относится текущая ККМ;
• Серийный номер – серийный номер ККМ, присвоенный ей производителем. Используется для автоматического определения фискального регистратора в РМК, поле заполняется автоматически;
• Регистрационный номер – номер ККМ, присвоенный ей при регистрации в налоговой инспекции;
• Наименование – наименование ККМ;
• Организация – организация, которой принадлежит ККМ;
• Местоположение – остановка, на которой установлена ККМ (поле ссылается на запись справочника Остановки);
• Подключаемое оборудование – экземпляр подключаемого оборудования, подробнее – в разделе Настройка подключаемого оборудования.

• Установленный флаг Касса допродажи позволяет продавать билеты на рейсы со статусом “Допродажа” на текущей ККМ.
• Установленный флаг Неавтоматизированная потребует вручную фиксировать в ПКО поступления из текущей кассы. Как правило, неавтоматизированные кассы используются для продажи услуг автовокзала, а также для ввода в РМК данных о билетах, проданных перронными контролерами.