Кассовая книга

Кассовая книга – список документов, предназначенных для регистрации операций по поступлению и выдаче наличных денежных средств в организации. Кассовую книгу необходимо заполнять ежедневно, в конце рабочего дня.

Для создания документа необходимо нажать на кнопку Создать и заполнить необходимые реквизиты.

Список ПКО и РКО, сформированных в течение текущего дня, заполняется автоматически при нажатии на кнопку Заполнить.

Номер – указывается номер и дата документа, поля заполняются автоматически.

Тип листа – указывается тип листа: Обычный, Последний в месяце, Последний в году.

Организация – указывается организация, поле является ссылкой на запись в справочнике Организации.

Автовокзал – указывается автовокзал предприятия, поле является ссылкой на запись в справочнике Собственные контрагенты.

Далее необходимо нажать на кнопку Заполнить.

В нижней части формы отражается итоговая информация.

Приход – сумма денежных средств по ПКО.

Расход – сумма денежных средств РКО.

Ответственный – пользователь, ответственный за формирование документа.

Комментарий – дополнительная информация по документу.